8月9日基金净值:汇添富中债1-3年国开债A最新净值1.0198,跌0.1%

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8月9日基金净值:汇添富中债1-3年国开债A最新净值1.0198,跌0.1%
发布日期:2024-08-26 02:14    点击次数:99

本站消息,8月9日,汇添富中债1-3年国开债A最新单位净值为1.0198元,累计净值为1.174元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%,近3个月上涨1.15%,近6个月上涨2.13%,近1年上涨3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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汇添富中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比98.17%,现金占净值比3.24%。

该基金的基金经理为李伟,李伟于2023年3月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.85%。

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